当前位置:首页->交流
用友GRP-U8 R10政务管理软件AO数据采集方法
2014-09-04 08:56:25
 一、采集背景介绍
  近日,在审计过程中发现,一些行政事业单位使用的财务软件《用友GRP-R9 V9.7(收支分类改革升级版)》升级到用友GRP-U8(R10),由于相关数据表的改动,使得AO2011的诸多数据采集方法都不能完整完成数据采集。本文通过SQL语句对数据进行整理,实现了用友GRP-U8(R10)的完整AO采集。
  
  二、采集步骤
  第一步:获取财务软件SQL数据库备份
  通过用友GRP-U8(R10)提供的后台数据管理工具,生成SQL数据库备份数据(.bat文件)。
  第二步:SQL2008R2还原备份数据
  打开SQL Server Management Studio,右键点击数据库->点击“还原数据库“->选择“设备源”->点击->“添加”,将上一步备份的SQL数据库备份文件添加进来,完成数据库数据还原。
  第三步:整理数据
  在SQL中执行下列语句整理数据:
  科目代码表整理(gl_kmxx)
     alter table gl_kmxx add kmdm_ok varchar(20)
        update gl_kmxx set kmdm_ok = rtrim(kmdm)
  --2013为采集数据年度,根据实际情况修改
   select kmdm_ok,kmmc into kmb from gl_kmxx where kjnd=2013
  科目余额表整理(gl_yeb)
  --生成新的余额表
      select kmdm,ncj,ncd
     into yeb
      from GL_Yeb
      where kjnd = 2013 and yeblx = ''B'' --B表示余额表类型,2013为会计年度
   
  --二级科目余额汇总
      insert into yeb 
      select left(kmdm,5) ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)>0) then (sum(ncj)-SUM(ncd)) else 0 end ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)<0) then (sum(ncd)-SUM(ncj)) else 0 end 
     from yeb
    where LEN(kmdm) = 7  --如果有三级科目,则汇总到对应的二级科目,否则不汇总。
     group by left(kmdm,5)
  --一级科目汇总
      insert into yeb 
      select left(kmdm,3) ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)>0) then (sum(ncj)-SUM(ncd)) else 0 end ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)<0) then (sum(ncd)-SUM(ncj)) else 0 end 
      from yeb
    where LEN(kmdm) = 5   --如果有二级科目,则汇总到对应的二级科目,否则不汇总。
   group by left(kmdm,3)
  凭证表整理(gl_pzml,gl_pznr)
  select a.pzh, a.pzrq, b.zy, b.kmdm, b.jdbz, b.je into pzb from gl_pzml a, gl_pznr b where a.kjqj=b.kjqj and a.pzh=b.pzh and a.kjqj like ''2013%''  --2013为采集数据年度,根据实际情况修改
  update pzb set pzrq=cast(pzrq as datetime);
  第四步:导出需要采集数据表
  右键点击还原的数据库名-> “任务”->点击“导出数据”,将上一步整理的三张数据表科目代码表(kmb)、科目余额表(yeb)、凭证表(pzb)导出到Excel表格中。
  第五步:AO采集数据并帐表重建
  如图所,示打开AO2011点击“采集转换”->“财务数据”->“财务软件数据库数据”->“采集数据”。
  通过辅助导入的方式,生成财务数据临时表,再进行会计期间及科目调整、常规数据整理、财务账表重建。
  
  三、小结
  在实际审计过程中,常常会遇到升级后的财务软件,在AO2011现场审计实施系统中找不到相应的数据采集模板,这时可以通过一下五步完成数据采集:
  1.获取财务软件的数据库备份文件;
  2.在数据库软件中还原备份数据;
  3.采用SQL语句对数据库中数据表进行相应处理;
  4.导出处理后的数据表;
  5.在AO2011中采用数据库数据采集导出的数据表。(新疆自治区伊犁州审计局 杨亮)
(本文内容仅为作者个人观点,不代表任何审计机关和本网站的观点,未经许可,不得转载)